本站消息，日前易方达中证沪港深500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.91亿元众诚速配，季度净值涨幅为18.21%。
从业绩表现来看，易方达中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为29.35%，在同类基金中排名1008/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-31.6%。
从基金规模来看，易方达中证沪港深500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.91亿元，较上一期规模7419.69万元变化了1701.5万元，环比变化了22.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.95%，无债券类资产众诚速配，现金占净值比2.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.43%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.9%。
易方达中证沪港深500ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2022年12月3日正式接手管理易方达中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为42.1%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深500指数,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内流动性较好、市值较大的500只股票作为指数样本,以反映沪港深三地上市大市值企业证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。中证沪港深500指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和全球金融条件密切相关。2025年三季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应持续显现,生产平稳增长,内需继续扩大,国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面,国务院发布“人工智能+”行动方案,以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点,深入实施“人工智能+”行动,新质生产力持续培育壮大。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,投资者风险偏好得到持续改善,市场交易活跃度持续提升。全球金融条件方面,美联储在2025年9月的议息会议上降息25个基点。在上述几个因素的影响下,2025年三季度内,中证沪港深500指数上涨17.64%。2025年以来无论是A股市场还是港股市场都保持着较为充裕的流动性,两个市场的日均成交额相较于2024年均有较为明显的提升,市场活跃度维持较高水平。另一方面,得益于DeepSeek、新消费与创新药等多点催化,投资者风险偏好也处于回暖态势。流动性改善、行业主题行情的演绎带动着市场估值中枢抬升。展望未来一段时间,A股与港股市场可能在盈利增速提升与估值修复的情形下,具备较好的投资价值。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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